تحليل الشركة Silvercrest Asset Management Group Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (5.14 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 11.59 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 22.92 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (12.16 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-1.62 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (48.05 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.8 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Silvercrest Asset Management Group Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.8% | -43% | -4.6% |
| 90 أيام | 8.3% | -43.5% | -3.7% |
| 1 سنة | -1.6% | 48.1% | 16.1% |
SAMG vs قطاع: Silvercrest Asset Management Group Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -49.67 ٪ خلال العام الماضي.
SAMG vs سوق: Silvercrest Asset Management Group Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -17.7 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SAMG нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SAMG مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (12.16 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.44) أعلى من هذا القطاع ككل (-220.93).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.44) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.47) أقل من هذا القطاع ككل (72.57).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.47) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.42) أقل من هذا القطاع ككل (261.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.42) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.28) أعلى من هذا القطاع ككل (-236.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.28) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -12.34 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1413.91 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (11.67 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.84 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.64 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.84 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.54 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (77.64 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
