تحليل الشركة Salem Media Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.64%) أعلى من متوسط القطاع (-8.79%).
- مستوى الدين الحالي 41.6% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 48.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-2.59%)
سلبيات
- السعر (0.5299 $) أعلى من التقييم العادل (0.4781 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Salem Media Group, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -5.9% | -2% |
| 90 أيام | 150% | -15% | -12.1% |
| 1 سنة | 38.6% | -8.8% | 6.4% |
SALM vs قطاع: تفوق أداء Salem Media Group, Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 47.43% خلال العام الماضي.
SALM vs سوق: لقد تفوق أداء Salem Media Group, Inc. على السوق بنسبة 32.27% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد SALM أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SALM مع تقلب أسبوعي قدره 0.7431% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.5299 $) أعلى من السعر العادل (0.4781 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.5299 $) أعلى بنسبة 9.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (55.51).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1598) أقل من القطاع ككل (2.16).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1598) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.105) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.105) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.57) أقل من القطاع ككل (28.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.57) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.83%) أعلى من القطاع ككل (-2.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.83%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (-0.6337%) أعلى من القطاع ككل (-1.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.6337%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
