تحليل الشركة Sage Therapeutics, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.16 $) أقل من السعر العادل (17.76 $)
- مستوى الدين الحالي 0.5854% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.44%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5399%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-71.82%) أقل من متوسط القطاع (-37.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-67.73%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.39%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sage Therapeutics, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -1.7% | 2% |
| 90 أيام | 33.3% | -40.1% | 5.5% |
| 1 سنة | -71.8% | -37.3% | 26% |
SAGE vs قطاع: كان أداء Sage Therapeutics, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -34.49% خلال العام الماضي.
SAGE vs سوق: كان أداء Sage Therapeutics, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -97.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SAGE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SAGE مع تقلب أسبوعي قدره -1.38% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.16 $) أقل من السعر العادل (17.76 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7.16 $) أقل بنسبة 148% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.85) أقل من القطاع ككل (61.47).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.85) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.64) أقل من القطاع ككل (4.79).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.64) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (15.12) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (15.12) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.43) أعلى من القطاع ككل (-17.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.43) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-67.73%) أقل من القطاع ككل (9.39%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-67.73%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-61.37%) أقل من القطاع ككل (0.1519%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-61.37%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-26.63%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-26.63%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5399%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
