تحليل الشركة Sabre Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.29 $) أقل من السعر العادل (4.49 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=39.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6614%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.14%) أقل من متوسط القطاع (-2.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 103.45% على مدى 5 سنوات من 58.7%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sabre Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -5.6% | -0.8% |
| 90 أيام | 1.6% | -2.8% | 9% |
| 1 سنة | -16.1% | -2.4% | 33.9% |
SABR vs قطاع: كان أداء Sabre Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -13.7% خلال العام الماضي.
SABR vs سوق: كان أداء Sabre Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -50% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SABR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SABR مع تقلب أسبوعي قدره -0.3105% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.29 $) أقل من السعر العادل (4.49 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (4.29 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (74.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.15) أقل من القطاع ككل (9.38).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.15) أقل من السوق ككل (3.36).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5363) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5363) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (27.41) أقل من القطاع ككل (121.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (27.41) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.03%) أعلى من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.03%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-11.6%) أقل من القطاع ككل (9.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-11.6%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-18.06%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-18.06%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6614%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | MANDEL GAIL Director |
أُوكَازيُون | 2.84 | 2 028 | 714 |
| 08.09.2023 | MENKE SEAN E Executive Chair of the Board |
أُوكَازيُون | 5.07 | 507 000 | 100 000 |
| 30.01.2023 | MANDEL GAIL Director |
أُوكَازيُون | 6.87 | 4 912 | 715 |
| 31.01.2022 | MANDEL GAIL Director |
أُوكَازيُون | 8.65 | 6 176 | 714 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
