تحليل الشركة Ryanair Holdings plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.07%) أعلى من متوسط القطاع (0.8316%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.26%) أعلى من متوسط القطاع (-37.35%).
- مستوى الدين الحالي 15.99% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.5%.
سلبيات
- السعر (45.6 $) أعلى من التقييم العادل (16.95 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.72%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ryanair Holdings plc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | -3.7% | -4.9% |
| 90 أيام | 4% | -46.8% | -0.2% |
| 1 سنة | -16.3% | -37.3% | 18.9% |
RYAAY vs قطاع: تفوق أداء Ryanair Holdings plc على قطاع "Industrials" بنسبة 21.08% خلال العام الماضي.
RYAAY vs سوق: كان أداء Ryanair Holdings plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RYAAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RYAAY مع تقلب أسبوعي قدره -0.3127% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (45.6 $) أعلى من السعر العادل (16.95 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (45.6 $) أعلى بنسبة 62.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.21) أقل من القطاع ككل (38.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.21) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.11) أقل من القطاع ككل (12.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.11) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.59) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.59) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.84) أقل من القطاع ككل (21.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.84) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.92%) أقل من القطاع ككل (29.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.92%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.42%) أعلى من القطاع ككل (9.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.42%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (15.77%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.77%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.07% أعلى من متوسط القطاع "0.8316%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.07% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.07% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.41%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
