تحليل الشركة RxSight, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 1.65% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 4.99%.
سلبيات
- السعر (30.72 $) أعلى من التقييم العادل (11.92 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5473%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.23%) أقل من متوسط القطاع (-31.05%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-30.31%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| RxSight, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.7% | -22.6% | -2.2% |
| 90 أيام | -38.1% | -35.5% | 4.4% |
| 1 سنة | -32.2% | -31% | 27.6% |
RXST vs قطاع: كان أداء RxSight, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -1.18% خلال العام الماضي.
RXST vs سوق: كان أداء RxSight, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -59.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RXST ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RXST مع تقلب أسبوعي قدره -0.6198% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30.72 $) أعلى من السعر العادل (11.92 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30.72 $) أعلى بنسبة 61.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.49) أعلى من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.49) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (15.28) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (15.28) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-29.54) أقل من القطاع ككل (-22.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-29.54) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-30.31%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-30.31%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-26.63%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-26.63%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5473%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
