تحليل الشركة Rush Enterprises, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.41%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.97%) أعلى من متوسط القطاع (-28.8%).
- مستوى الدين الحالي 36.83% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.66%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.55%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.0067%)
سلبيات
- السعر (58.07 $) أعلى من التقييم العادل (52.92 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rush Enterprises, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | -10% | -2% |
| 90 أيام | 5.2% | -16.6% | -12.1% |
| 1 سنة | 9% | -28.8% | 6.4% |
RUSHB vs قطاع: تفوق أداء Rush Enterprises, Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 37.77% خلال العام الماضي.
RUSHB vs سوق: لقد تفوق أداء Rush Enterprises, Inc. على السوق بنسبة 2.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RUSHB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RUSHB مع تقلب أسبوعي قدره 0.1725% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (58.07 $) أعلى من السعر العادل (52.92 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (58.07 $) أعلى بنسبة 8.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.24) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.24) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.25) أقل من القطاع ككل (2.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.25) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.536) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.536) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.02) أعلى من القطاع ككل (-10000).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.02) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.55%) أعلى من القطاع ككل (-0.0067%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.55%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.95%) أعلى من القطاع ككل (-0.0063%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.95%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.41% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.57%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
