MAX
تحليل الشركة Rattler Midstream LP
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (24.43 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-26.36 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 33.08 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 36.3 ٪ على مدى 5 سنوات c 31.51 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Rattler Midstream LP | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 3.6% | -3.1% |
| 90 أيام | 0% | -22% | -1.2% |
| 1 سنة | 0% | -26.4% | 13% |
RTLR vs قطاع: Rattler Midstream LP превзошел сектор "{Sector}" н 26.36 ٪ за оовمس год.
RTLR vs سوق: Rattler Midstream LP تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: RTLR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RTLR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (24.43 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.36) أعلى من هذا القطاع ككل (10.91).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.36) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.68) أقل من هذا القطاع ككل (3.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.68) أقل من السوق ككل (72.83).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.47) أعلى من هذا القطاع ككل (1.32).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.47) أقل من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (7.63).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.59) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.27 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.27 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (52.52 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (33.08 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (60.98 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.9 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.82 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.9 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.82 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (50.38 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
