تحليل الشركة Red Rock Resorts, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.95%) أعلى من متوسط القطاع (0.3928%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=104.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- السعر (52.92 $) أعلى من التقييم العادل (35.71 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.85%) أقل من متوسط القطاع (-0.8666%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 84.31% على مدى 5 سنوات من 73.97%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Red Rock Resorts, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | -1.9% | 0.9% |
| 90 أيام | -14.6% | -6.3% | 6.4% |
| 1 سنة | -13.9% | -0.9% | 32.2% |
RRR vs قطاع: كان أداء Red Rock Resorts, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -12.99% خلال العام الماضي.
RRR vs سوق: كان أداء Red Rock Resorts, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RRR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RRR مع تقلب أسبوعي قدره -0.2664% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (52.92 $) أعلى من السعر العادل (35.71 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (52.92 $) أعلى بنسبة 32.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.99) أقل من القطاع ككل (40.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.99) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (22.37) أعلى من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (22.37) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.16) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.16) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.61) أقل من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.61) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (104.24%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (104.24%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.45%) أعلى من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.45%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.78%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.78%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.95% أعلى من متوسط القطاع "0.3928%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.95% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.95% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.29%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | FERTITTA LORENZO J Vice President |
شراء | 52.91 | 1 746 030 | 33 000 |
| 06.08.2024 | FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer |
شراء | 52.91 | 3 544 970 | 67 000 |
| 05.08.2024 | FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer |
شراء | 49.77 | 3 334 590 | 67 000 |
| 05.08.2024 | FERTITTA LORENZO J Vice President |
شراء | 49.77 | 1 642 410 | 33 000 |
| 02.08.2024 | FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer |
شراء | 51.91 | 3 477 970 | 67 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
