تحليل الشركة Red Robin Gourmet Burgers
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.09 $) أقل من السعر العادل (9.58 $)
- مستوى الدين الحالي 26.62% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 57.66%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=103.85%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3928%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-51.75%) أقل من متوسط القطاع (-15.84%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Red Robin Gourmet Burgers | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.5% | -0.7% | -2.9% |
| 90 أيام | -0.8% | -16% | 1.5% |
| 1 سنة | -51.8% | -15.8% | 21.1% |
RRGB vs قطاع: كان أداء Red Robin Gourmet Burgers أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -35.91% خلال العام الماضي.
RRGB vs سوق: كان أداء Red Robin Gourmet Burgers أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -72.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RRGB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RRGB مع تقلب أسبوعي قدره -0.9953% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.09 $) أقل من السعر العادل (9.58 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.09 $) أقل بنسبة 88.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (40.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-9.43) أقل من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-9.43) أقل من السوق ككل (3.44).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1479) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1479) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.36) أقل من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.36) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (103.85%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (103.85%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.49%) أقل من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.49%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.72%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.72%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3928%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | JCP Investment Management, LLC |
شراء | 5.79 | 445 066 | 76 868 |
| 15.10.2024 | JCP Investment Management, LLC |
شراء | 5.59 | 4 992 | 893 |
| 10.09.2024 | Hart Gerard Johan PRESIDENT AND CEO |
شراء | 3.15 | 31 500 | 10 000 |
| 17.05.2024 | Archon Capital Management LLC 10% Owner |
أُوكَازيُون | 6.85 | 686 370 | 100 200 |
| 16.05.2024 | Archon Capital Management LLC 10% Owner |
أُوكَازيُون | 7.09 | 1 006 110 | 141 905 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
