تحليل الشركة Royalty Pharma plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.02%) أعلى من متوسط القطاع (0.5473%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.59%) أعلى من متوسط القطاع (-31.05%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.39%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
سلبيات
- السعر (30.25 $) أعلى من التقييم العادل (16.9 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.45% على مدى 5 سنوات من 2.26%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Royalty Pharma plc | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 17.5% | -22.6% | 3.1% |
| 90 أيام | 8.5% | -35.5% | 8.8% |
| 1 سنة | 6.6% | -31% | 30.1% |
RPRX vs قطاع: تفوق أداء Royalty Pharma plc على قطاع "Healthcare" بنسبة 37.64% خلال العام الماضي.
RPRX vs سوق: كان أداء Royalty Pharma plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RPRX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RPRX مع تقلب أسبوعي قدره 0.1267% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30.25 $) أعلى من السعر العادل (16.9 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30.25 $) أعلى بنسبة 44.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.47) أقل من القطاع ككل (48.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.47) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.63) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.63) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.97) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.97) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.8) أعلى من القطاع ككل (-22.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.8) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.39%) أعلى من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.39%) أعلى من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.93%) أعلى من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.93%) أعلى من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.21%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.21%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.02% أعلى من متوسط القطاع "0.5473%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.02% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.02% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.58%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2023 | Lloyd George W. EVP, Investments & CLO |
أُوكَازيُون | 37.03 | 473 206 | 12 779 |
| 22.02.2023 | Urist Marshall EVP, Research & Investments |
أُوكَازيُون | 37.3 | 870 321 | 23 333 |
| 17.11.2022 | RIGGS RORY B Director |
أُوكَازيُون | 42.33 | 5 079 600 | 120 000 |
| 02.11.2022 | Coyne Terrance P. EVP & CFO |
أُوكَازيُون | 43.06 | 236 830 | 5 500 |
| 15.09.2022 | RIGGS RORY B Director |
أُوكَازيُون | 42.21 | 2 195 980 | 52 025 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
