MAX
تحليل الشركة Rapid7, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -88.8 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (6.5 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-49.44 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-32.66 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 61.63 ٪ على مدى 5 سنوات c 50.8 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Rapid7, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -39.3% | 1.5% |
| 90 أيام | -8.6% | -40.3% | -1.3% |
| 1 سنة | -49.4% | -32.7% | 17.7% |
RPD vs قطاع: Rapid7, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -16.78 ٪ خلال العام الماضي.
RPD vs سوق: Rapid7, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -67.13 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: RPD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RPD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (6.5 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (101.39) أعلى من هذا القطاع ككل (-178.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (101.39) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (146.12) أعلى من هذا القطاع ككل (8.57).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (146.12) أعلى من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.07) أقل من هذا القطاع ككل (11.65).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.07) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.74).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (33.62) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -23.49 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-11.43 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-88.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.62 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (111.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.62 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.28 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | JANA Partners Management, LP Director |
شراء | 15.71 | 65 267 | 41 545 |
| 22.10.2025 | Murphy Scott M Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 19.1 | 1 578 | 826 |
| 22.08.2025 | Murphy Scott M Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 20.25 | 27 743 | 1 370 |
| 07.04.2025 | Luconi Christina Chief People Officer |
أُوكَازيُون | 23.12 | 290 179 | 12 551 |
| 28.03.2025 | Holzman Benjamin Director |
شراء | 17.05 | 108 847 | 6 384 |
بناء على مصادر: porti.ru
