تحليل الشركة RBC Bearings Incorporated
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (30.13 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0.44 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 35.81 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.74 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 29.88 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| RBC Bearings Incorporated | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -4.4% | 0.4% |
| 90 أيام | 0% | -2.5% | 4.9% |
| 1 سنة | 0% | 0.4% | 20.9% |
ROLL vs قطاع: RBC Bearings Incorporated تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -0.44 ٪ خلال العام الماضي.
ROLL vs سوق: RBC Bearings Incorporated تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -20.9 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ROLL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ROLL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (30.13 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (81.11) أعلى من هذا القطاع ككل (-22.02).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (81.11) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.23) أقل من هذا القطاع ككل (26.7).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.23) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.6) أقل من هذا القطاع ككل (10.6).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.6) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (38.85) أعلى من هذا القطاع ككل (-28.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (38.85) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -5.53 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (2.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (29.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (3.61 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.07 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.67 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.07 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.29 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.5.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.9 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
