MAX
تحليل الشركة Retail Opportunity Investments Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-39.13 ٪).
- مستوى الدين الحالي 44.67 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 48.01 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3.24 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.87 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Retail Opportunity Investments Corp. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -48.1% | -1.5% |
| 90 أيام | 0% | -47.2% | 0.7% |
| 1 سنة | 0% | -39.1% | 13.2% |
ROIC vs قطاع: Retail Opportunity Investments Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 39.13 ٪ за оовمس год.
ROIC vs سوق: Retail Opportunity Investments Corp. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.2 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ROIC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ROIC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (3.24 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (53.75) أقل من هذا القطاع ككل (443.83).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (53.75) أعلى من السوق ككل (-108).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.36) أقل من هذا القطاع ككل (504.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.36) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.66) أقل من هذا القطاع ككل (577.94).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.66) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.92) أعلى من هذا القطاع ككل (-988.05).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.92) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.09 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-63.73 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.87 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (2.68 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.16 ٪) أعلى من القطاع ككل (-2.63 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.16 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.74 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (164.61 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
