تحليل الشركة ReNew Energy Global plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.58 $) أقل من السعر العادل (8.63 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.4444%) أعلى من متوسط القطاع (-15.17%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.3%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 75.02% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ReNew Energy Global plc | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 2.7% | -0.7% |
| 90 أيام | 11.4% | -22.5% | 2.6% |
| 1 سنة | -0.4% | -15.2% | 25.7% |
RNW vs قطاع: تفوق أداء ReNew Energy Global plc على قطاع "Utilities" بنسبة 14.73% خلال العام الماضي.
RNW vs سوق: كان أداء ReNew Energy Global plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RNW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RNW مع تقلب أسبوعي قدره -0.0085% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.58 $) أقل من السعر العادل (8.63 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.58 $) أقل بنسبة 31.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (53.47) أعلى من القطاع ككل (20).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (53.47) أعلى من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من القطاع ككل (4.34).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.24) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.24) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.79) أقل من القطاع ككل (12.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.79) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.21%) أقل من القطاع ككل (21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.21%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4197%) أقل من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4197%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.43%) أقل من القطاع ككل (9.42%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.43%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.3%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
