MAX
تحليل الشركة Renasant Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-1.98 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-31.14 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (23.69 $)
- أرباح الأسهم (2.43 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 3.95 ٪ على مدى 5 سنوات c 3.18 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 19.75 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Renasant Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -4% | -0.1% |
| 90 أيام | -2.3% | -13.9% | -4.2% |
| 1 سنة | -2% | -31.1% | 17.8% |
RNST vs قطاع: Renasant Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 29.16 ٪ за оовمس год.
RNST vs سوق: Renasant Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -19.77 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: RNST нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RNST مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (23.69 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.72) أعلى من هذا القطاع ككل (-242.23).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.72) أعلى من السوق ككل (-88.36).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.87) أقل من هذا القطاع ككل (74.64).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.87) أقل من السوق ككل (81.84).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.52) أقل من هذا القطاع ككل (267.86).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.52) أقل من السوق ككل (116.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.99) أعلى من هذا القطاع ككل (-248.26).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.99) أعلى من السوق ككل (-79.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.61 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.61 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1270.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (19.75 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.33 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.68 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.68 ٪) أقل من السوق ككل (4.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.8 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (43.36 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
