تحليل الشركة RMR Mortgage Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.82%) أعلى من متوسط القطاع (1.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (24.34%) أعلى من متوسط القطاع (-9.83%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
سلبيات
- السعر (10.31 $) أعلى من التقييم العادل (10.12 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.89% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| RMR Mortgage Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | 1.5% | -0.6% |
| 90 أيام | -6% | -19% | 9.1% |
| 1 سنة | 24.3% | -9.8% | 30.2% |
RMRM vs قطاع: تفوق أداء RMR Mortgage Trust على قطاع "Real Estate" بنسبة 34.17% خلال العام الماضي.
RMRM vs سوق: كان أداء RMR Mortgage Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RMRM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RMRM مع تقلب أسبوعي قدره 0.468% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.31 $) أعلى من السعر العادل (10.12 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.31 $) أعلى بنسبة 1.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.2) أقل من القطاع ككل (43.65).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.2) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.55) أقل من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.55) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (16.17) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (16.17) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.64%) أعلى من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.64%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.54%) أعلى من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.54%) أعلى من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.76%) أعلى من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.76%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.82% أعلى من متوسط القطاع "1.92%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.82% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.82% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.2%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
