تحليل الشركة Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.75 $) أقل من السعر العادل (3.8 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-47.83%) أقل من متوسط القطاع (16.14%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.31% على مدى 5 سنوات من 4.58%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | 2.5% | -0.6% |
| 90 أيام | 20% | 2.7% | 4.6% |
| 1 سنة | -47.8% | 16.1% | 26.4% |
RMCF vs قطاع: كان أداء Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -63.97% خلال العام الماضي.
RMCF vs سوق: كان أداء Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -74.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RMCF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RMCF مع تقلب أسبوعي قدره -0.9197% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.75 $) أقل من السعر العادل (3.8 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.75 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 1.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (25.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.42) أقل من القطاع ككل (5.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.42) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.921) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.921) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.76) أعلى من القطاع ككل (-58.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.76) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-39%) أقل من القطاع ككل (11.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-39%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-22.91%) أقل من القطاع ككل (6.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-22.91%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
