تحليل الشركة Rallybio Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.91 $) أقل من السعر العادل (1.28 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.69%) أعلى من متوسط القطاع (-37.33%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5399%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.339% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-70.22%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.39%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rallybio Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -1.7% | -1.9% |
| 90 أيام | -14.6% | -40.1% | 2.7% |
| 1 سنة | -36.7% | -37.3% | 26.1% |
RLYB vs قطاع: تفوق أداء Rallybio Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 0.6375% خلال العام الماضي.
RLYB vs سوق: كان أداء Rallybio Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -62.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RLYB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RLYB مع تقلب أسبوعي قدره -0.7056% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.91 $) أقل من السعر العادل (1.28 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.91 $) أقل بنسبة 40.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (61.47).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1) أقل من القطاع ككل (4.79).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.04) أعلى من القطاع ككل (-17.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.04) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-70.22%) أقل من القطاع ككل (9.39%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-70.22%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-64.49%) أقل من القطاع ككل (0.1519%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-64.49%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-91.62%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-91.62%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5399%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
