تحليل الشركة Rocket Lab USA, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.39 $) أقل من السعر العادل (14.67 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (417.38%) أعلى من متوسط القطاع (-43.59%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8077%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.19% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-32.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rocket Lab USA, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -40.8% | -0.4% |
| 90 أيام | 219.7% | -46.4% | 10.7% |
| 1 سنة | 417.4% | -43.6% | 33.9% |
RKLB vs قطاع: تفوق أداء Rocket Lab USA, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 460.97% خلال العام الماضي.
RKLB vs سوق: لقد تفوق أداء Rocket Lab USA, Inc. على السوق بنسبة 383.52% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد RKLB أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RKLB مع تقلب أسبوعي قدره 8.03% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.39 $) أقل من السعر العادل (14.67 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.39 $) أقل بنسبة 41.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.44) أقل من القطاع ككل (30.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.44) أقل من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.9) أقل من القطاع ككل (11.83).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.9) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.11) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.11) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-18.6) أقل من القطاع ككل (18.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-18.6) أقل من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-32.92%) أقل من القطاع ككل (29.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-32.92%) أقل من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-19.4%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-19.4%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-14.54%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-14.54%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8077%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Klein Frank Officer |
شراء | 24.15 | 868 627 | 35 968 |
| 25.11.2024 | Spice Adam C. Officer |
شراء | 24.15 | 1 509 640 | 62 511 |
| 19.11.2024 | Olson Jon A Director |
شراء | 18.64 | 932 000 | 50 000 |
| 23.08.2024 | Spice Adam C. Officer |
شراء | 6.96 | 435 084 | 62 512 |
| 23.08.2024 | Kampani Arjun Officer |
شراء | 6.96 | 52 242 | 7 506 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
