Rivian Automotive, Inc.

NASDAQ RIVN ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -4.98%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Industrials

تحليل الشركة Rivian Automotive, Inc.

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (24.57 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-44.17 ٪).

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (12.66 $)
  • أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • زاد مستوى الدين الحالي 37.23 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.7 ٪.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 32.87 ٪)

شركات مماثلة

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Rivian Automotive, Inc. Industrials فِهرِس
7 أيام -0.8% 0% 0.9%
90 أيام -0.6% -43.8% 8.1%
1 سنة 24.6% -44.2% 19.3%

RIVN vs قطاع: Rivian Automotive, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 68.74 ٪ за оовمس год.

RIVN vs سوق: Rivian Automotive, Inc. تجاوز السوق على 5.26 ٪ خلال العام الماضي.

سعر مستقر: RIVN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: RIVN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: -2.62
P/S: 2.71
المزيد من البيانات على RIVN

3.2. ربح

EPS -4.69
ROE -60.46%
ROA -29.5%
ROIC -29.32%
Ebitda margin -68.25%
المزيد من البيانات على RIVN

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (12.66 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.62) أقل من هذا القطاع ككل (31.14).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.62) أعلى من السوق ككل (-80.5).

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.05) أقل من هذا القطاع ككل (20.38).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.05) أقل من السوق ككل (51.89).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.71) أقل من هذا القطاع ككل (5.07).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.71) أقل من السوق ككل (137.42).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.35).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-4.1) أعلى من السوق ككل (-47.95).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 73.26 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0.0211 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (73.26 ٪).

الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0.0211 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1.99 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (32.87 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.25 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-29.5 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.24 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-29.5 ٪) أقل من السوق ككل (39.65 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.73 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (37.23 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

زيادة في الديون: على مدى 5 سنوات ، زاد الدين مع 2.7 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية -120.86 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
25.11.2025 Scaringe Robert J
Chief Executive Officer		 أُوكَازيُون 15.11 26 367 17 450
30.09.2025 Scaringe Robert J
Chief Executive Officer		 أُوكَازيُون 15.14 264 193 17 450
30.09.2025 ROBERT J. SCARINGE
Officer		 شراء 15.14 264 193 17 450
16.09.2025 Scaringe Robert J
Chief Executive Officer		 أُوكَازيُون 14 244 300 17 450
18.08.2025 CLAIRE MCDONOUGH
Officer		 شراء 12.28 88 993 7 247

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك