تحليل الشركة Regency Centers Corporation 6.25% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (32.07 $)
- أرباح الأسهم (6.64 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-0.95 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-25.11 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 40.5 ٪ على مدى 5 سنوات c 35.87 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.01 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Regency Centers Corporation 6.25% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.9% | -2.3% |
| 90 أيام | -1.6% | -2.9% | 0.9% |
| 1 سنة | -1% | -25.1% | 16.4% |
REGCP vs قطاع: Regency Centers Corporation 6.25% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock превзошел сектор "{Sector}" н 24.16 ٪ за оовمس год.
REGCP vs سوق: Regency Centers Corporation 6.25% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -17.32 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: REGCP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: REGCP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (32.07 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.5) أقل من هذا القطاع ككل (492.38).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.5) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.61) أقل من هذا القطاع ككل (560.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.61) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.89) أقل من هذا القطاع ككل (641.48).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.89) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.22) أعلى من هذا القطاع ككل (-1098.03).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.22) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 25.88 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (25.88 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (5.82 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.23 ٪) أعلى من القطاع ككل (-3.04 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.23 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.38 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.52 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (125.88 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
