تحليل الشركة Regency Centers
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.93%) أعلى من متوسط القطاع (1.91%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.96%) أعلى من متوسط القطاع (4.83%).
- مستوى الدين الحالي 33.43% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.2%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.18%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
سلبيات
- السعر (72.18 $) أعلى من التقييم العادل (25.69 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Regency Centers | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -1.9% | -2.6% |
| 90 أيام | -3.1% | -9.8% | -9.6% |
| 1 سنة | 20% | 4.8% | 6.6% |
REG vs قطاع: تفوق أداء Regency Centers على قطاع "Real Estate" بنسبة 15.13% خلال العام الماضي.
REG vs سوق: لقد تفوق أداء Regency Centers على السوق بنسبة 13.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: REG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: REG مع تقلب أسبوعي قدره 0.3838% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (72.18 $) أعلى من السعر العادل (25.69 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (72.18 $) أعلى بنسبة 64.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.23) أقل من القطاع ككل (37.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.23) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.63) أعلى من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.63) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.88) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.88) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.4) أقل من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.4) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.18%) أعلى من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.18%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.93%) أعلى من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.93%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.65%) أعلى من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.65%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.93% أعلى من متوسط القطاع "1.91%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.93% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (125.21%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
