تحليل الشركة Regency Centers
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.79 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-1.72 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-37.56 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (45.84 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 40.5 ٪ على مدى 5 سنوات c 37.84 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.01 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Regency Centers | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | 11.5% | 0% |
| 90 أيام | 0.6% | -12.2% | 3.8% |
| 1 سنة | -1.7% | -37.6% | 21.3% |
REG vs قطاع: Regency Centers превзошел сектор "{Sector}" н 35.84 ٪ за оовمس год.
REG vs سوق: Regency Centers تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -23.07 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: REG нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: REG مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (45.84 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (33.56) أقل من هذا القطاع ككل (492.38).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (33.56) أعلى من السوق ككل (-65.92).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.95) أعلى من هذا القطاع ككل (-550.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.95) أقل من السوق ككل (51.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (9.24) أقل من هذا القطاع ككل (1751.23).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (9.24) أقل من السوق ككل (147.92).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.52) أعلى من هذا القطاع ككل (-2208.47).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.52) أعلى من السوق ككل (-94.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 16.25 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (16.25 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (5.82 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.17 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.23 ٪) أعلى من القطاع ككل (-3.04 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.23 ٪) أقل من السوق ككل (38.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.38 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.52 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (125.88 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
