تحليل الشركة The Real Brokerage Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3 $) أقل من السعر العادل (5.14 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (252.94%) أعلى من متوسط القطاع (-46.37%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.91%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1487% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-74.58%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Real Brokerage Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | 0% | 0.8% |
| 90 أيام | -0.4% | -46.9% | 13.4% |
| 1 سنة | 252.9% | -46.4% | 38.3% |
REAX vs قطاع: تفوق أداء The Real Brokerage Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 299.31% خلال العام الماضي.
REAX vs سوق: لقد تفوق أداء The Real Brokerage Inc. على السوق بنسبة 214.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: REAX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: REAX مع تقلب أسبوعي قدره 4.86% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3 $) أقل من السعر العادل (5.14 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3 $) أقل بنسبة 71.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (43.65).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.49) أعلى من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.49) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4032) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4032) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-10.06) أقل من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-10.06) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-74.58%) أقل من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-74.58%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-42.61%) أقل من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-42.61%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.91%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
