تحليل الشركة Reading International, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (1.6 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.1 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-32.04 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 82.85 ٪ على مدى 5 سنوات c 66.76 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = -11.56 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Reading International, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -23.7% | 2.2% |
| 90 أيام | -7.7% | -38.2% | 5.8% |
| 1 سنة | -7.1% | -32% | 17.8% |
RDI vs قطاع: Reading International, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 24.94 ٪ за оовمس год.
RDI vs سوق: Reading International, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -24.94 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: RDI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RDI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (1.6 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.8884) أقل من هذا القطاع ككل (2298.79).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.8884) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-5.99) أقل من هذا القطاع ككل (812.57).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-5.99) أقل من السوق ككل (51.56).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.1362) أقل من هذا القطاع ككل (80.59).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.1362) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (1291.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (140.28) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -9.29 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-0.0599 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (-11.56 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-7.03 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-4.62 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-7.03 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.12 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
