تحليل الشركة Redfin Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (12.91 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (26.73 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-44.63 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 11.01 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 98.27 ٪ على مدى 5 سنوات c 36.35 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Redfin Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -4.5% | 0.3% |
| 90 أيام | -0.4% | -22.2% | 4.1% |
| 1 سنة | 26.7% | -44.6% | 19.2% |
RDFN vs قطاع: Redfin Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 71.36 ٪ за оовمس год.
RDFN vs سوق: Redfin Corporation تجاوز السوق على 7.49 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RDFN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RDFN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (12.91 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-8.26) أقل من هذا القطاع ككل (492.38).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-8.26) أعلى من السوق ككل (-77.4).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-11.69) أعلى من هذا القطاع ككل (-550.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-11.69) أقل من السوق ككل (52.24).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.9263) أقل من هذا القطاع ككل (1751.23).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.9263) أقل من السوق ككل (138.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-17.19) أعلى من هذا القطاع ككل (-2208.47).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-17.19) أعلى من السوق ككل (-48.38).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 67.2 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (67.2 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1.1 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (11.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (824.81 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-15.22 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-3.04 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-15.22 ٪) أقل من السوق ككل (39.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.44 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | CHRISTIAN TAUBMAN Officer |
شراء | 10.93 | 130 012 | 11 895 |
| 20.05.2025 | Frey Bridget Chief Technology Officer |
شراء | 10.26 | 263 323 | 25 665 |
| 20.05.2025 | STEVENS ANNA Chief Human Resources Officer |
شراء | 10.26 | 204 287 | 19 911 |
| 20.05.2025 | Nielsen Christopher John Chief Financial Officer |
شراء | 10.26 | 271 972 | 26 508 |
| 20.05.2025 | Aleem Jason Chief of Real Estate Services |
شراء | 10.26 | 176 493 | 17 202 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
