تحليل الشركة Redfin Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (10.85 $) أعلى من التقييم العادل (9.75 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.91%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.48%) أقل من متوسط القطاع (1.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 82.2% على مدى 5 سنوات من 36.35%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-304.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Redfin Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.5% | 0.6% | -3.6% |
| 90 أيام | -35% | -9.6% | 8.1% |
| 1 سنة | -20.5% | 1.7% | 28.6% |
RDFN vs قطاع: كان أداء Redfin Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -22.17% خلال العام الماضي.
RDFN vs سوق: كان أداء Redfin Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -49.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RDFN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RDFN مع تقلب أسبوعي قدره -0.3938% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.85 $) أعلى من السعر العادل (9.75 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.85 $) أعلى بنسبة 10.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (43.65).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (25.49) أعلى من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (25.49) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.11) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.11) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-14.86) أقل من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-14.86) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-304.46%) أقل من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-304.46%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-10.9%) أقل من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-10.9%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-9.36%) أقل من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-9.36%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.91%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Taubman Christian John Chief Growth Officer |
أُوكَازيُون | 8.44 | 137 851 | 16 333 |
| 23.12.2024 | CHRISTIAN TAUBMAN Officer |
شراء | 8.44 | 137 851 | 16 333 |
| 27.08.2024 | Frey Bridget Chief Technology Officer |
شراء | 6.39 | 37 107 | 5 807 |
| 21.08.2024 | Kappus Anthony Ray Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 9.27 | 78 026 | 8 417 |
| 21.08.2024 | Taubman Christian John Chief Growth Officer |
أُوكَازيُون | 9.25 | 33 596 | 3 632 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
