تحليل الشركة Rocky Brands, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (103.59%) أعلى من متوسط القطاع (-40.43%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.66%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.0067%)
سلبيات
- السعر (31.21 $) أعلى من التقييم العادل (13.93 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.81% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rocky Brands, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.3% | 35.2% | 0.6% |
| 90 أيام | -11.2% | -46.3% | 8.4% |
| 1 سنة | 103.6% | -40.4% | 33.9% |
RCKY vs قطاع: تفوق أداء Rocky Brands, Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 144.01% خلال العام الماضي.
RCKY vs سوق: لقد تفوق أداء Rocky Brands, Inc. على السوق بنسبة 69.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RCKY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RCKY مع تقلب أسبوعي قدره 1.99% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (31.21 $) أعلى من السعر العادل (13.93 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (31.21 $) أعلى بنسبة 55.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.28) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.28) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9925) أقل من القطاع ككل (2.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9925) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4804) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4804) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.88) أعلى من القطاع ككل (-10000).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.88) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.66%) أعلى من القطاع ككل (-0.0067%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.66%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.12%) أعلى من القطاع ككل (-0.0063%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.12%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.78%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
