تحليل الشركة RBB Bancorp
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (20.68 $) أقل من السعر العادل (20.81 $)
- توزيعات الأرباح (3.14%) أعلى من متوسط القطاع (1.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.19%) أعلى من متوسط القطاع (-38.15%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.14% على مدى 5 سنوات من 4.08%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| RBB Bancorp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | 2.7% | -1.9% |
| 90 أيام | -8.5% | -47.9% | 2.7% |
| 1 سنة | 9.2% | -38.1% | 26.1% |
RBB vs قطاع: تفوق أداء RBB Bancorp على قطاع "Financials" بنسبة 47.34% خلال العام الماضي.
RBB vs سوق: كان أداء RBB Bancorp أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RBB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RBB مع تقلب أسبوعي قدره 0.1768% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (20.68 $) أقل من السعر العادل (20.81 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (20.68 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.93) أقل من القطاع ككل (39.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.93) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7419) أعلى من القطاع ككل (0.6713).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7419) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (284.54) أعلى من القطاع ككل (41.11).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (284.54) أعلى من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.31%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.31%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.05%) أقل من القطاع ككل (5.47%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.05%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.14% أعلى من متوسط القطاع "1.7%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.14% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.64%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
