تحليل الشركة Quantum Computing, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.7551 $) أقل من السعر العادل (0.907 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.58%) أعلى من متوسط القطاع (-49.26%).
- مستوى الدين الحالي 4.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 177.78%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6704%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-40.58%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.1%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Quantum Computing, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | 11.7% | 0.4% |
| 90 أيام | -2.6% | -49.2% | 13.7% |
| 1 سنة | -26.6% | -49.3% | 36.2% |
QUBT vs قطاع: تفوق أداء Quantum Computing, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 22.67% خلال العام الماضي.
QUBT vs سوق: كان أداء Quantum Computing, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -62.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: QUBT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: QUBT مع تقلب أسبوعي قدره -0.5112% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.7551 $) أقل من السعر العادل (0.907 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.7551 $) أقل بنسبة 20.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (74.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.3).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من القطاع ككل (9.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (211.56) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (211.56) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.05) أقل من القطاع ككل (92.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.05) أقل من السوق ككل (18.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-40.58%) أقل من القطاع ككل (17.1%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-40.58%) أقل من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-37.76%) أقل من القطاع ككل (9.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-37.76%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6704%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
