تحليل الشركة Qutoutiao Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.182 $) أقل من السعر العادل (0.1978 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=38.41%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=36.59%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (4.2%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 59.15% على مدى 5 سنوات من 42.76%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Qutoutiao Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.2% | 0.6% |
| 90 أيام | 0% | 6.8% | -9.7% |
| 1 سنة | 0% | 4.2% | 9.2% |
QTT vs قطاع: كان أداء Qutoutiao Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -4.2% خلال العام الماضي.
QTT vs سوق: كان أداء Qutoutiao Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: QTT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: QTT مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.182 $) أقل من السعر العادل (0.1978 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.182 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.033) أقل من القطاع ككل (9.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.033) أقل من السوق ككل (3.38).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0035) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0035) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.5191) أقل من القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.5191) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.41%) أعلى من القطاع ككل (36.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.41%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-19.56%) أقل من القطاع ككل (12.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-19.56%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
