تحليل الشركة Qurate Retail
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.45 $) أقل من السعر العادل (0.649 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3928%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-48.86%) أقل من متوسط القطاع (-0.8666%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.33% على مدى 5 سنوات من 42.81%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-37.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Qurate Retail | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 43% | -1.9% | -0.8% |
| 90 أيام | -25.5% | -6.3% | 9% |
| 1 سنة | -48.9% | -0.9% | 33.9% |
QRTEA vs قطاع: كان أداء Qurate Retail أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -48% خلال العام الماضي.
QRTEA vs سوق: كان أداء Qurate Retail أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -82.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: QRTEA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: QRTEA مع تقلب أسبوعي قدره -0.9397% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.45 $) أقل من السعر العادل (0.649 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.45 $) أقل بنسبة 44.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.21) أقل من القطاع ككل (40.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.21) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6885) أعلى من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6885) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0308) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0308) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.33) أقل من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.33) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-37.66%) أقل من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-37.66%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.28%) أقل من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.28%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.03%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.03%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3928%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.69%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | Wendling Brian J CAO/PFO |
أُوكَازيُون | 0.63 | 16 526 | 26 231 |
| 10.06.2021 | MALONE JOHN C Director |
أُوكَازيُون | 13.53 | 1 107 110 | 81 826 |
| 10.06.2021 | MALONE JOHN C Director |
أُوكَازيُون | 13.54 | 2 373 030 | 175 261 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
