تحليل الشركة Quetta Acquisition Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.7804%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- السعر (10.17 $) أعلى من التقييم العادل (0.6908 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.35%) أقل من متوسط القطاع (49.83%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Quetta Acquisition Corporation | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -2.9% | 0.4% |
| 90 أيام | 1.5% | 1.9% | 5.9% |
| 1 سنة | 4.4% | 49.8% | 31.5% |
QETA vs قطاع: كان أداء Quetta Acquisition Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Нефтегаз" بنسبة -45.48% خلال العام الماضي.
QETA vs سوق: كان أداء Quetta Acquisition Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: QETA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: QETA مع تقلب أسبوعي قدره 0.0837% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.17 $) أعلى من السعر العادل (0.6908 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.17 $) أعلى بنسبة 93.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (169.01) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (169.01) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.32) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.32) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-741.66) أقل من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-741.66) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.7804%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.7804%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.7514%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7514%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
