تحليل الشركة Papa John's International, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (40.58 $) أقل من السعر العادل (97.72 $)
- توزيعات الأرباح (4.05%) أعلى من متوسط القطاع (0.5467%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.76%) أقل من متوسط القطاع (-25.51%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 82.85% على مدى 5 سنوات من 71.88%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-17.88%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
10 مارثا 03:37 Domino's Pizza debuts stuffed crust in effort to boost sales
18 نوفمبر 20:25 Domino's stock hits record, $1B buyback in place
18 نوفمبر 20:03 Papa John's stuffed crust pizza drove Q1 sales boom
2.3. كفاءة السوق
| Papa John's International, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.5% | -20.9% | -7% |
| 90 أيام | 1.1% | -25.3% | -14.4% |
| 1 سنة | -38.8% | -25.5% | 2.4% |
PZZA vs قطاع: كان أداء Papa John's International, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -13.25% خلال العام الماضي.
PZZA vs سوق: كان أداء Papa John's International, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PZZA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PZZA مع تقلب أسبوعي قدره -0.7453% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (40.58 $) أقل من السعر العادل (97.72 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (40.58 $) أقل بنسبة 140.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.45) أقل من القطاع ككل (57.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.45) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-5.65) أقل من القطاع ككل (4.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-5.65) أقل من السوق ككل (3.38).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.17) أعلى من القطاع ككل (-19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.17) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.88%) أقل من القطاع ككل (9.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.88%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.6%) أعلى من القطاع ككل (0.0151%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.6%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.05% أعلى من متوسط القطاع "0.5467%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.05% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.05% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (71.2%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
