تحليل الشركة PayPal Holdings
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.44%) أعلى من متوسط القطاع (-24.06%).
- مستوى الدين الحالي 12.1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 57.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.48%)
سلبيات
- السعر (70.86 $) أعلى من التقييم العادل (47.21 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.75%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PayPal Holdings | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | -2.8% | -2% |
| 90 أيام | -19.7% | -36.8% | -12.1% |
| 1 سنة | 6.4% | -24.1% | 6.4% |
PYPL vs قطاع: تفوق أداء PayPal Holdings على قطاع "Financials" بنسبة 30.51% خلال العام الماضي.
PYPL vs سوق: لقد تفوق أداء PayPal Holdings على السوق بنسبة 0.0763% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PYPL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PYPL مع تقلب أسبوعي قدره 0.1239% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (70.86 $) أعلى من السعر العادل (47.21 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (70.86 $) أعلى بنسبة 33.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.4) أعلى من القطاع ككل (21.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.4) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.35) أعلى من القطاع ككل (0.4704).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.35) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.79) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.29) أعلى من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.29) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20%) أعلى من القطاع ككل (6.48%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.06%) أقل من القطاع ككل (5.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.06%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.65%) أعلى من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.65%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.75%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.99%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية PayPal Holdings
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
Интересно вернётся ли палка на российский рынок. После санкций как-то совсем стало печально, в частности для фриланса, а ведь одна из удобнейших платёжек..🤧
