تحليل الشركة PaxMedica, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.0002 $) أقل من السعر العادل (0.9947 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5448%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-99.97%) أقل من متوسط القطاع (-22.93%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.06% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-540.31%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PaxMedica, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 100% | -20% | -0.1% |
| 90 أيام | -99.7% | -23.9% | -9.4% |
| 1 سنة | -100% | -22.9% | 9.4% |
PXMD vs قطاع: كان أداء PaxMedica, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -77.04% خلال العام الماضي.
PXMD vs سوق: كان أداء PaxMedica, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -109.33% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد PXMD أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PXMD مع تقلب أسبوعي قدره -1.92% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.0002 $) أقل من السعر العادل (0.9947 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.0002 $) أقل بنسبة 497250% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.79) أقل من القطاع ككل (57.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.79) أقل من السوق ككل (48.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4328) أقل من القطاع ككل (4.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4328) أقل من السوق ككل (3.42).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.201) أعلى من القطاع ككل (-17.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.201) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-540.31%) أقل من القطاع ككل (9.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-540.31%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-321.98%) أقل من القطاع ككل (0.2896%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-321.98%) أقل من السوق ككل (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5448%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
