تحليل الشركة Pactiv Evergreen Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.94%) أعلى من متوسط القطاع (2.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.74%) أعلى من متوسط القطاع (-31.27%).
- مستوى الدين الحالي 57.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 67.77%.
سلبيات
- السعر (17.77 $) أعلى من التقييم العادل (14.94 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-16.58%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pactiv Evergreen Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | 1.5% | -1.9% |
| 90 أيام | 44.9% | -41.3% | 2.7% |
| 1 سنة | 19.7% | -31.3% | 26.1% |
PTVE vs قطاع: تفوق أداء Pactiv Evergreen Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 51.01% خلال العام الماضي.
PTVE vs سوق: كان أداء Pactiv Evergreen Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PTVE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PTVE مع تقلب أسبوعي قدره 0.3797% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (17.77 $) أعلى من السعر العادل (14.94 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (17.77 $) أعلى بنسبة 15.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.56) أقل من القطاع ككل (25.31).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.56) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4472) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4472) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.75) أعلى من القطاع ككل (-57.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.75) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.58%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.58%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.49%) أقل من القطاع ككل (6.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.49%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.71%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.71%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.94% أعلى من متوسط القطاع "2.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.94% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.94% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.33%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
