تحليل الشركة Patterson-UTI Energy, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.91 $) أقل من السعر العادل (13.21 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.62%) أعلى من متوسط القطاع (-36.7%).
- مستوى الدين الحالي 17.45% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.48%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.11%) أقل من متوسط القطاع (3.13%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Patterson-UTI Energy, Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | 1% | 1% |
| 90 أيام | -12.8% | -39.2% | 9.7% |
| 1 سنة | -32.6% | -36.7% | 34.6% |
PTEN vs قطاع: تفوق أداء Patterson-UTI Energy, Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 4.07% خلال العام الماضي.
PTEN vs سوق: كان أداء Patterson-UTI Energy, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -67.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PTEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PTEN مع تقلب أسبوعي قدره -0.6274% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.91 $) أقل من السعر العادل (13.21 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7.91 $) أقل بنسبة 67% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.41) أعلى من القطاع ككل (8.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.41) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6338) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6338) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7369) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7369) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.61) أقل من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.61) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.12%) أقل من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.12%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.32%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.32%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-20.3%) أقل من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-20.3%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.11% أقل من متوسط القطاع "3.13%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.11% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.11% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.62%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
