MAX
تحليل الشركة Prospect Capital Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (3.14 $)
- أرباح الأسهم (18.57 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-5.86 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-7.05 ٪).
- مستوى الدين الحالي 30.69 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 40.33 ٪.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 18.55 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Prospect Capital Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 16.9% | -23.3% | -1.5% |
| 90 أيام | 15.5% | -31.5% | 0.7% |
| 1 سنة | -5.9% | -7.1% | 13.2% |
PSEC vs قطاع: Prospect Capital Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 1.19 ٪ за оовمس год.
PSEC vs سوق: Prospect Capital Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -19.06 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PSEC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PSEC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (3.14 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.86) أعلى من هذا القطاع ككل (-242.66).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.86) أعلى من السوق ككل (-108).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.45) أقل من هذا القطاع ككل (74.32).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.45) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (-4.85) أقل من هذا القطاع ككل (267.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (-4.85) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-7.32) أعلى من هذا القطاع ككل (-248.88).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-7.32) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -29.75 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1673.79 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (18.55 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-6.91 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.88 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-6.91 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.54 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (137.08 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | Barry John F CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
شراء | 2.72 | 2 516 000 | 925 000 |
| 25.09.2025 | Eliasek M Grier Chief Operating Officer |
شراء | 2.71 | 1 002 700 | 370 000 |
| 24.09.2025 | Barry John F CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
شراء | 2.62 | 1 941 830 | 741 158 |
| 23.09.2025 | Barry John F CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
شراء | 2.66 | 1 021 440 | 384 000 |
| 22.09.2025 | Barry John F CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
شراء | 2.66 | 996 170 | 374 500 |
بناء على مصادر: porti.ru
