تحليل الشركة CarParts.com, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.13 $) أقل من السعر العادل (2.21 $)
- مستوى الدين الحالي 14.79% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.97%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-63.07%) أقل من متوسط القطاع (-13.17%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.29%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 18:23 Car part prices are heading higher
2.3. كفاءة السوق
| CarParts.com, Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11.9% | -2.9% | -2.3% |
| 90 أيام | 40.6% | -7.8% | 3.7% |
| 1 سنة | -63.1% | -13.2% | 27.2% |
PRTS vs قطاع: كان أداء CarParts.com, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -49.9% خلال العام الماضي.
PRTS vs سوق: كان أداء CarParts.com, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -90.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PRTS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PRTS مع تقلب أسبوعي قدره -1.21% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.13 $) أقل من السعر العادل (2.21 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.13 $) أقل بنسبة 95.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1170.33) أعلى من القطاع ككل (19.69).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1170.33) أعلى من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أقل من القطاع ككل (9.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2846) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2846) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.23) أعلى من القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.23) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.29%) أقل من القطاع ككل (36.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.29%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.19%) أقل من القطاع ككل (12.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.19%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.53%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.53%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Meniane David Chief Executive Officer |
شراء | 1.26 | 18 987 | 15 069 |
| 18.04.2024 | Meniane David Chief Executive Officer |
شراء | 1.29 | 86 767 | 67 261 |
| 18.04.2024 | Lockwood Ryan Chief Financial Officer |
شراء | 1.29 | 28 708 | 22 254 |
| 18.04.2024 | Subramanian Kals Chief Technology Officer |
شراء | 1.29 | 21 654 | 16 786 |
| 16.01.2024 | Meniane David Chief Executive Officer |
شراء | 2.88 | 29 615 | 10 283 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
