تحليل الشركة CarParts.com, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (1.36 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-45.49 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-17.54 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 19.63 ٪ على مدى 5 سنوات c 16.9 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 69.43 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CarParts.com, Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.4% | -21.4% | -1.4% |
| 90 أيام | -13.2% | -24.1% | 1.6% |
| 1 سنة | -45.5% | -17.5% | 17% |
PRTS vs قطاع: CarParts.com, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -27.95 ٪ خلال العام الماضي.
PRTS vs سوق: CarParts.com, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -62.5 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PRTS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PRTS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (1.36 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.29) أقل من هذا القطاع ككل (20.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.29) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.68) أقل من هذا القطاع ككل (11.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.68) أقل من السوق ككل (71.88).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0988) أقل من هذا القطاع ككل (2.7).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0988) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.05).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-3.14) أعلى من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 58.84 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (58.84 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (69.43 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-17.33 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (15.64 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-17.33 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (21.47 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | Meniane David Chief Executive Officer |
شراء | 0.54 | 8 027 | 150 000 |
| 02.01.2026 | Subramanian Kals Chief Technology Officer |
شراء | 0.54 | 4 905 | 91 666 |
| 02.01.2026 | Huffaker Michael Chief Operating Officer |
شراء | 0.54 | 5 173 | 96 666 |
| 25.11.2025 | Lockwood Ryan Affiliate |
شراء | 0.49 | 1 937 | 39 533 |
| 16.10.2025 | Meniane David Chief Executive Officer |
شراء | 0.65 | 2 845 | 43 750 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
