NASDAQ: PRTA - Prothena Corporation plc

الربحية لمدة ستة أشهر: -34.78%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Healthcare

تحليل الشركة Prothena Corporation plc

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (13.82 $) أقل من السعر العادل (23.03 $)
  • مستوى الدين الحالي 1.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.46%.

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.5399%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-51.54%) أقل من متوسط ​​القطاع (-37.33%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-26.19%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=9.39%)

شركات مماثلة

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Prothena Corporation plc Healthcare فِهرِس
7 أيام -4.3% -1.7% 2%
90 أيام -14.2% -40.1% 6.2%
1 سنة -51.5% -37.3% 27%

PRTA vs قطاع: كان أداء Prothena Corporation plc أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -14.21% خلال العام الماضي.

PRTA vs سوق: كان أداء Prothena Corporation plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -78.58% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: PRTA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: PRTA مع تقلب أسبوعي قدره -0.9912% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS -2.76
ROE -26.19%
ROA -21.11%
ROIC 19.22%
Ebitda margin -208.06%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.82 $) أقل من السعر العادل (23.03 $).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.82 $) أقل بنسبة 66.6% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.28) أقل من القطاع ككل (61.47).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.28) أقل من السوق ككل (51.48).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.72) أقل من القطاع ككل (4.79).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.72) أعلى من السوق ككل (3.44).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (22.87) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.58).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (22.87) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.3).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.79) أعلى من القطاع ككل (-17.26).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.79) أقل من السوق ككل (29.6).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-26.19%) أقل من القطاع ككل (9.39%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-26.19%) أقل من السوق ككل (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-21.11%) أقل من القطاع ككل (0.1519%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-21.11%) أقل من السوق ككل (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.22%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.22%) أعلى من السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (1.7%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 5.46% إلى 1.7%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0.5399%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Prothena Corporation plc

9.3. تعليقات