تحليل الشركة ModivCare Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-22.03 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (28.85 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.34 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ModivCare Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | 0.9% |
| 90 أيام | 0% | -23.7% | 5.5% |
| 1 سنة | 0% | -22% | 22.1% |
PRSC vs قطاع: ModivCare Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 22.03 ٪ за оовمس год.
PRSC vs سوق: ModivCare Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -22.05 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PRSC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PRSC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (28.85 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (96.31) أعلى من هذا القطاع ككل (33.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (96.31) أعلى من السوق ككل (-65.92).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.63) أقل من هذا القطاع ككل (260.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.63) أقل من السوق ككل (51.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.6) أقل من هذا القطاع ككل (129.83).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.6) أقل من السوق ككل (147.92).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.25) أعلى من هذا القطاع ككل (-28.84).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.25) أعلى من السوق ككل (-94.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1802.65 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.34 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (20.1 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.17 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.77 ٪) أعلى من القطاع ككل (-2.2 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.77 ٪) أقل من السوق ككل (38.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | AI Catalyst Fund, LP 10% Owner |
شراء | 3.87 | 725 625 | 187 500 |
| 31.01.2025 | AI Catalyst Fund, LP 10% Owner |
شراء | 4.03 | 755 625 | 187 500 |
| 30.01.2025 | AI Catalyst Fund, LP 10% Owner |
شراء | 4.35 | 195 750 | 45 000 |
| 13.01.2025 | Q Global Capital Management, L 10% Owner |
أُوكَازيُون | 6.53 | 1 714 330 | 262 532 |
| 10.01.2025 | Q Global Capital Management, L 10% Owner |
أُوكَازيُون | 7.58 | 3 687 440 | 486 470 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
