MAX
تحليل الشركة Procaps Group S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (1.76 $)
- مستوى الدين الحالي 62.13 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 126.43 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-30.34 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (17.77 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 102.4 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Procaps Group S.A. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.2% | 0.2% | -0.9% |
| 90 أيام | -8.2% | 7% | 0.2% |
| 1 سنة | -30.3% | 17.8% | 12.5% |
PROC vs قطاع: Procaps Group S.A. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -48.12 ٪ خلال العام الماضي.
PROC vs سوق: Procaps Group S.A. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -42.86 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PROC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PROC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (1.76 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.79) أقل من هذا القطاع ككل (29.98).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.79) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-289.65) أقل من هذا القطاع ككل (249.13).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-289.65) أقل من السوق ككل (82.22).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.33) أقل من هذا القطاع ككل (127.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.33) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.9) أعلى من هذا القطاع ككل (-23.82).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.9) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -30.35 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (172.16 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (102.4 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.22 ٪) أعلى من القطاع ككل (-1.94 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.22 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0.7 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
