تحليل الشركة Progress Software Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.3%) أعلى من متوسط القطاع (0.6704%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.44%) أعلى من متوسط القطاع (-18.89%).
سلبيات
- السعر (63.92 $) أعلى من التقييم العادل (20.93 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.8% على مدى 5 سنوات من 18.12%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.27%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.1%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Progress Software Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.9% | -6.8% | 0.4% |
| 90 أيام | 14.8% | -23.5% | 13.7% |
| 1 سنة | 20.4% | -18.9% | 36.2% |
PRGS vs قطاع: تفوق أداء Progress Software Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 39.33% خلال العام الماضي.
PRGS vs سوق: كان أداء Progress Software Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PRGS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PRGS مع تقلب أسبوعي قدره 0.3931% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (63.92 $) أعلى من السعر العادل (20.93 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (63.92 $) أعلى بنسبة 67.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.28) أقل من القطاع ككل (74.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.28) أقل من السوق ككل (48.3).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.23) أقل من القطاع ككل (9.27).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.23) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.46) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.46) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (27.38) أقل من القطاع ككل (92.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (27.38) أعلى من السوق ككل (18.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.27%) أقل من القطاع ككل (17.1%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.27%) أعلى من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.38%) أقل من القطاع ككل (9.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.38%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.9%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.9%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.3% أعلى من متوسط القطاع "0.6704%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.3% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.95%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 4.25% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Pitt Ian Chief Information Officer |
أُوكَازيُون | 65.07 | 113 677 | 1 747 |
| 23.10.2024 | IAN PITT Officer |
شراء | 65.41 | 114 271 | 1 747 |
| 02.10.2024 | YUFAN S WANG Officer |
شراء | 65.25 | 93 177 | 1 428 |
| 02.10.2024 | JEREMY SEGAL Officer |
شراء | 65.15 | 233 302 | 3 581 |
| 01.10.2024 | Subramanian Sundar EVP/GM Infrastructure Mgmt |
شراء | 64.81 | 224 113 | 3 458 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
