تحليل الشركة Prenetics Holding Company Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.0314 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (201.01 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (19.44 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 2.7 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.12 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 253.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Prenetics Holding Company Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.2% | 0.7% | -2.3% |
| 90 أيام | 4.9% | -0.2% | 0.9% |
| 1 سنة | 201% | 19.4% | 16.4% |
PRENW vs قطاع: Prenetics Holding Company Limited превзошел сектор "{Sector}" н 181.57 ٪ за оовمس год.
PRENW vs سوق: Prenetics Holding Company Limited تجاوز السوق على 184.64 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PRENW нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PRENW مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.0314 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.0081) أعلى من هذا القطاع ككل (-335.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.0081) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.000793) أعلى من هذا القطاع ككل (-1320.1).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.000793) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0044) أقل من هذا القطاع ككل (28.76).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0044) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.9) أعلى من هذا القطاع ككل (-870.14).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.9) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -14.68 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-46.03 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (253.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-19.8 ٪) أعلى من القطاع ككل (-37.56 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-19.8 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
