MAX
تحليل الشركة Perdoceo Education Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (35.25 $)
- أرباح الأسهم (1.74 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-13.31 ٪).
- مستوى الدين الحالي 4.92 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 7.37 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 3.85 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Perdoceo Education Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | 10.4% | -1.5% |
| 90 أيام | 12.2% | -8.5% | 0.7% |
| 1 سنة | 5% | -13.3% | 13.2% |
PRDO vs قطاع: Perdoceo Education Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 18.31 ٪ за оовمس год.
PRDO vs سوق: Perdoceo Education Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -8.19 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PRDO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PRDO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (35.25 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.8) أعلى من هذا القطاع ككل (1.6).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.8) أعلى من السوق ككل (-108).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.27) أقل من هذا القطاع ككل (2.72).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.27) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.61) أقل من هذا القطاع ككل (3.61).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.61) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.17).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.38) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 9.18 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (9.18 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (238.35 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (3.85 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (16.45 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (12.82 ٪) أعلى من القطاع ككل (8.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (12.82 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.5 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.61 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.05 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
