تحليل الشركة PRA Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (25.14 $) أقل من السعر العادل (26.04 $)
- مستوى الدين الحالي 35.68% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 65.16%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.93%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.8%) أقل من متوسط القطاع (11.32%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.15%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PRA Group, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | -1.2% | -1.8% |
| 90 أيام | -11.1% | 0.8% | 3.8% |
| 1 سنة | -22.8% | 11.3% | 28.8% |
PRAA vs قطاع: كان أداء PRA Group, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -34.12% خلال العام الماضي.
PRAA vs سوق: كان أداء PRA Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -51.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PRAA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PRAA مع تقلب أسبوعي قدره -0.4385% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (25.14 $) أقل من السعر العادل (26.04 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (25.14 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.38) أقل من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.38) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7925) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7925) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.19) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.19) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.57) أقل من القطاع ككل (40.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.57) أعلى من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.15%) أقل من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.15%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.84%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.84%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.54%) أعلى من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.54%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | Connelly Marjorie Mary Director |
شراء | 20.2 | 149 985 | 7 425 |
| 02.02.2023 | FREDRICKSON STEVEN D Chairman |
أُوكَازيُون | 41.04 | 205 200 | 5 000 |
| 26.04.2022 | STEVENSON KEVIN P President & CEO |
أُوكَازيُون | 43.34 | 130 020 | 3 000 |
| 25.04.2022 | STEVENSON KEVIN P President & CEO |
أُوكَازيُون | 42.99 | 214 950 | 5 000 |
| 22.04.2022 | STEVENSON KEVIN P President & CEO |
أُوكَازيُون | 43.56 | 217 800 | 5 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
