تحليل الشركة Powell Industries, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (784.82 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (97.07 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.4407 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.15 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 0.1694 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0.4361 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 29.88 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Powell Industries, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | -4.4% | -0.3% |
| 90 أيام | -0.2% | -0.5% | 2.8% |
| 1 سنة | 97.1% | 0.4% | 17.9% |
POWL vs قطاع: Powell Industries, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 96.63 ٪ за оовمس год.
POWL vs سوق: Powell Industries, Inc. تجاوز السوق على 79.15 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: POWL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: POWL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (784.82 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (22.95) أعلى من هذا القطاع ككل (-22.02).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (22.95) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.47) أقل من هذا القطاع ككل (26.7).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (6.47) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.76) أقل من هذا القطاع ككل (10.6).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.76) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.45) أعلى من هذا القطاع ككل (-28.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.45) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 5708.91 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (5708.91 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (2.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (29.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (28.21 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (16.3 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.67 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (16.3 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.29 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.12 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
