تحليل الشركة Pool Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.6 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-30.99 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-49.29 ٪).
- مستوى الدين الحالي 37.76 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 46.6 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 4.5 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (153.1 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Pool Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -6.2% | 0.3% |
| 90 أيام | -22.1% | -47.6% | 6.9% |
| 1 سنة | -31% | -49.3% | 18.1% |
POOL vs قطاع: Pool Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 18.3 ٪ за оовمس год.
POOL vs سوق: Pool Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -49.13 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: POOL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: POOL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (153.1 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (29.87) أعلى من هذا القطاع ككل (1.82).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (29.87) أعلى من السوق ككل (-80.5).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (10.19) أعلى من هذا القطاع ككل (1.51).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (10.19) أقل من السوق ككل (51.89).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.44) أقل من هذا القطاع ككل (3.43).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.44) أقل من السوق ككل (137.42).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.38) أعلى من هذا القطاع ككل (18.92).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.38) أعلى من السوق ككل (-47.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.69 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.69 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-7.36 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (4.5 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (33.59 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.25 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (12.78 ٪) أعلى من القطاع ككل (8.6 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (12.78 ٪) أقل من السوق ككل (39.65 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.11 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.73 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.8171 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (41.36 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | NEIL JENNIFER M Officer |
شراء | 315 | 385 245 | 1 223 |
| 24.02.2025 | HOUSEY HART MELANIE Officer |
شراء | 345.59 | 799 004 | 2 312 |
| 24.02.2025 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Director |
شراء | 346.75 | 6 935 000 | 20 000 |
| 18.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
أُوكَازيُون | 577.22 | 11 544 400 | 20 000 |
| 18.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
شراء | 45.61 | 912 200 | 20 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
