تحليل الشركة Playtika Holding Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.77 $) أقل من السعر العادل (8.02 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.08%) أعلى من متوسط القطاع (-13.17%).
- مستوى الدين الحالي 76.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 170.27%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.66%) أقل من متوسط القطاع (3.71%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-106.09%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Playtika Holding Corp. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | -2.9% | 2.4% |
| 90 أيام | -9.7% | -7.8% | 5.7% |
| 1 سنة | -12.1% | -13.2% | 31.6% |
PLTK vs قطاع: تفوق أداء Playtika Holding Corp. على قطاع "High Tech" بنسبة 1.09% خلال العام الماضي.
PLTK vs سوق: كان أداء Playtika Holding Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PLTK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PLTK مع تقلب أسبوعي قدره -0.2323% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.77 $) أقل من السعر العادل (8.02 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (6.77 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 18.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.49) أقل من القطاع ككل (19.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.49) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-14.31) أقل من القطاع ككل (9.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-14.31) أقل من السوق ككل (3.18).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.23) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.42) أقل من القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.42) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-106.09%) أقل من القطاع ككل (36.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-106.09%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.4%) أقل من القطاع ككل (12.48%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.4%) أعلى من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.66% أقل من متوسط القطاع "3.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Playtika Holding UK II Ltd 10% Owner |
أُوكَازيُون | 8.35 | 763 073 | 91 386 |
| 26.11.2024 | Playtika Holding UK II Ltd 10% Owner |
أُوكَازيُون | 8.54 | 672 320 | 78 726 |
| 10.10.2022 | Playtika Holding UK II Ltd 10% Owner |
أُوكَازيُون | 11.58 | 323 591 000 | 27 943 938 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
