تحليل الشركة Preformed Line Products Company
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (75.37 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (6.94 ٪).
- مستوى الدين الحالي 6.48 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 12.14 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (107.77 $)
- أرباح الأسهم (0.5 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 29.88 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Preformed Line Products Company | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5% | -4% | -2.3% |
| 90 أيام | 25.5% | 3.8% | -1.5% |
| 1 سنة | 75.4% | 6.9% | 16.8% |
PLPC vs قطاع: Preformed Line Products Company превзошел сектор "{Sector}" н 68.43 ٪ за оовمس год.
PLPC vs سوق: Preformed Line Products Company تجاوز السوق على 58.53 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PLPC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PLPC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (107.77 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (17.22) أعلى من هذا القطاع ككل (-21.96).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (17.22) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.51) أقل من هذا القطاع ككل (26.68).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.51) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.08) أقل من هذا القطاع ككل (10.59).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.08) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.37) أعلى من هذا القطاع ككل (-28.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.37) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.76 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.76 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (2.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (29.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (8.85 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.3 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.67 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.3 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.29 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.99 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
